证券之星消息，7月29日，兴业嘉鸿一年定开债发起式最新单位净值为1.0583元，累计净值为1.0998元，较前一交易日上涨0.04%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.36%，近3个月上涨0.81%，近6个月上涨5.56%，近1年上涨6.87%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

随着飓风贝里尔登陆德州并在向内陆移动时减弱为热带风暴，对炼油活动影响不大，对海上生产原油的影响也可能有限，市场担忧情绪消退，原油价格不断高位弱势调整。随后相对疲弱的经济数据引发需求担忧，美国选情确定性提升也令市场避险情绪加重，原油价格连续多个交易日下跌，截至7月23日收盘，市场普遍担心需求疲软，欧美原油期货跌至六周以来最低，对PTA成本支撑下移。

兴业嘉鸿一年定开债发起式为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比107.3%，现金占净值比0.09%。

该基金的基金经理为蔡艳菲，蔡艳菲于2023年6月8日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报7.36%。

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